结构性存款产品账单

发布时间：2026-09-01 08:05


账单日: 2026/08/31
序号	投资者类型	产品代码	产品存续期	币种	期限（天）	预期年化收益率（%）	产品募集规模（万元）	衍生品公允价值（元）
1	机构客户	FBGS2025112707	2025/11/27至2026/11/26	人民币	364	1.1-2	2000.000000	170990.18
2	机构客户	FBGS2025112807	2025/11/28至2026/11/27	人民币	364	0.85-1.75	10000.000000	845465.73
3	机构客户	FBGS2025120106	2025/12/01至2026/12/01	人民币	365	0.85-1.75	8000.000000	680562.26
4	机构客户	FBGS2025122206	2025/12/22至2026/12/21	人民币	364	1.05-1.95	1000.000000	84750.92
5	机构客户	FBGS2025122909	2025/12/29至2026/12/24	人民币	360	1.05-1.95	1300.000000	104659.67
6	机构客户	FBGS2026010506	2026/01/05至2027/01/04	人民币	364	0.95-1.85	1000.000000	84553.79
7	机构客户	ZQ2026A	2026/01/16至2027/01/08	人民币	357	0.35-1.25	2690.000000	0.77
8	机构客户	ZQ2026B	2026/01/19至2027/01/04	人民币	350	0.35-1.25	1810.000000	6.03
9	机构客户	FBGS2026012807	2026/01/28至2027/01/28	人民币	365	1-1.9	5000.000000	417488.23
10	机构客户	FBGS2026030506	2026/03/05至2026/09/04	人民币	183	1.05-1.95	5000.000000	188766.60
11	机构客户	FBGS2026030608	2026/03/06至2026/09/04	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	433471.81
12	机构客户	FBGS2026030609	2026/03/06至2027/03/05	人民币	364	0.95-1.85	600.000000	48796.53
13	机构客户	FBGS2026031307	2026/03/13至2026/09/14	人民币	185	0.85-1.75	10000.000000	381479.73
14	机构客户	FBGS2026031607	2026/03/16至2026/09/14	人民币	182	0.75-1.65	2000.000000	81855.32
15	机构客户	FBGS2026032006	2026/03/20至2026/09/18	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	411933.76
16	机构客户	FBGS2026032507	2026/03/25至2026/09/24	人民币	183	0.75-1.65	19000.000000	834530.05
17	机构客户	FBGS2026032706	2026/03/27至2027/03/26	人民币	364	0.95-1.85	2000.000000	161331.49
18	机构客户	FBGS2026033007	2026/03/30至2026/09/29	人民币	183	0.85-1.75	5000.000000	190904.73
19	机构客户	FBGS2026033008	2026/03/30至2026/09/29	人民币	183	0.85-1.75	5000.000000	190904.73
20	机构客户	FBGS2026040307	2026/04/03至2026/09/30	人民币	180	0.75-1.65	10000.000000	424094.09
21	机构客户	FBGS2026040308	2026/04/03至2026/09/24	人民币	174	0.95-1.85	3000.000000	109333.49
22	机构客户	FBGS2026040708	2026/04/07至2026/10/08	人民币	184	0.75-1.65	10000.000000	418659.74
23	机构客户	FBGS2026040908	2026/04/09至2026/10/09	人民币	183	0.75-1.65	10000.000000	439571.48
24	机构客户	FBGS2026041306	2026/04/13至2026/10/13	人民币	183	0.85-1.75	10000.000000	428841.46
25	机构客户	FBGS2026041307	2026/04/13至2026/10/12	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	42170.58
26	机构客户	FBGS2026041607	2026/04/16至2026/10/16	人民币	183	0.75-1.65	9000.000000	376615.24
27	机构客户	FBGS2026042406	2026/04/24至2026/10/23	人民币	182	0.94-1.84	5770.000000	248542.69
28	机构客户	FBGS2026042013	2026/04/20至2026/10/16	人民币	179	0.75-1.65	2000.000000	81019.95
29	机构客户	FBGS2026042308	2026/04/23至2026/10/23	人民币	183	0.8-1.7	5000.000000	204227.53
30	机构客户	FBGS2026042307	2026/04/23至2026/10/23	人民币	183	0.75-1.65	10000.000000	434977.91
31	机构客户	FBGS2026042309	2026/04/23至2026/10/26	人民币	186	0.95-1.85	2000.000000	82965.53
32	机构客户	FBGS2026042710	2026/04/27至2026/10/23	人民币	179	0.75-1.65	2000.000000	80063.98
33	机构客户	FBGS2026042707	2026/04/27至2026/10/26	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	432594.89
34	机构客户	FBGS2026042715	2026/04/27至2026/10/27	人民币	183	0.75-1.65	2000.000000	86102.49
35	机构客户	FBGS2026043006	2026/04/30至2026/10/30	人民币	183	0.85-1.75	8500.000000	364872.08
36	机构客户	FBGS2026043008	2026/04/30至2026/10/27	人民币	180	0.75-1.65	5000.000000	213004.32
37	机构客户	FBGS2026050906	2026/05/09至2026/11/09	人民币	184	0.75-1.65	5000.000000	205598.61
38	机构客户	FBGS2026051306	2026/05/13至2026/09/07	人民币	117	0.9-1.8	3000.000000	81823.32
39	机构客户	FBGS2026051506	2026/05/15至2026/11/13	人民币	182	0.82-1.72	10000.000000	397460.57
40	机构客户	FBGS2026051807	2026/05/18至2026/11/18	人民币	184	0.9-1.8	1000.000000	39785.93
41	机构客户	FBGS2026052506	2026/05/25至2026/11/24	人民币	183	0.86-1.76	4600.000000	183570.47
42	机构客户	FBGS2026052208	2026/05/22至2026/11/18	人民币	180	0.75-1.65	7000.000000	272354.19
43	机构客户	FBGS2026052207	2026/05/22至2026/11/20	人民币	182	0.82-1.72	10000.000000	393384.36
44	机构客户	FBGS2026052509	2026/05/25至2026/11/20	人民币	179	0.75-1.65	4300.000000	167792.23
45	机构客户	FBGS2026052706	2026/05/27至2027/05/27	人民币	365	0.95-1.85	1500.000000	114766.42
46	机构客户	FBGS2026052707	2026/05/27至2026/09/01	人民币	97	0.9-1.8	1500.000000	30142.68
47	机构客户	FBGS2026052808	2026/05/28至2026/11/23	人民币	179	0.75-1.65	5000.000000	192752.54
48	机构客户	FBGS2026052807	2026/05/28至2026/11/24	人民币	180	0.95-1.85	3500.000000	135675.20
49	机构客户	FBGS2026052908	2026/05/29至2026/11/30	人民币	185	0.85-1.75	5000.000000	201438.68
50	机构客户	FBGS2026052911	2026/05/29至2026/11/25	人民币	180	0.75-1.65	7000.000000	274188.38
51	机构客户	FBGS2026060106	2026/06/01至2026/12/01	人民币	183	0.9-1.8	1300.000000	51513.52
52	机构客户	FBGS2026061006	2026/06/10至2027/06/10	人民币	365	0.9-1.8	1200.000000	91740.29
53	机构客户	FBGS2026060306	2026/06/03至2026/09/01	人民币	90	0.7-1.6	1000.000000	18708.56
54	机构客户	FBGS2026060506	2026/06/05至2026/12/04	人民币	182	0.82-1.72	10000.000000	408292.69
55	机构客户	FBGS2026060507	2026/06/05至2027/06/04	人民币	364	0.95-1.85	1000.000000	74830.04
56	机构客户	FBGS2026061007	2026/06/10至2026/12/10	人民币	183	0.75-1.65	5000.000000	189360.40
57	机构客户	FBGS2026061207	2026/06/12至2026/12/11	人民币	182	0.95-1.85	2000.000000	76230.11
58	机构客户	FBGS2026061206	2026/06/12至2026/12/11	人民币	182	0.95-1.85	5000.000000	190575.27
59	机构客户	FBGS2026061106	2026/06/11至2026/12/11	人民币	183	0.85-1.75	1000.000000	40321.45
60	机构客户	FBGS2026061107	2026/06/11至2026/12/11	人民币	183	0.6-1.5	10000.000000	398825.05
61	机构客户	FBGS2026062506	2026/06/25至2026/12/25	人民币	183	0.85-1.75	5000.000000	169706.28
62	机构客户	FBGS2026061808	2026/06/18至2026/09/21	人民币	95	0.9-1.8	3000.000000	64632.03
63	机构客户	FBGS2026061807	2026/06/18至2026/10/20	人民币	124	0.9-1.8	2000.000000	54078.30
64	机构客户	FBGS2026061507	2026/06/15至2026/12/14	人民币	182	0.82-1.72	8500.000000	342097.12
65	机构客户	FBGS2026061810	2026/06/18至2026/09/16	人民币	90	0.95-1.85	5000.000000	105847.98
66	机构客户	FBGS2026061809	2026/06/18至2026/09/16	人民币	90	0.95-1.85	3500.000000	74093.59
67	机构客户	FBGS2026062207	2026/06/22至2026/09/21	人民币	91	0.75-1.65	2010.000000	39360.64
68	机构客户	FBGS2026062507	2026/06/25至2026/09/23	人民币	90	0.9-1.8	8000.000000	137046.29
69	机构客户	FBGS2026062607	2026/06/26至2026/12/25	人民币	182	0.9-1.8	2000.000000	66716.40
70	机构客户	FBGS2026062606	2026/06/26至2026/12/25	人民币	182	0.9-1.8	2000.000000	66716.40
71	机构客户	FBGS2026062509	2026/06/25至2026/12/25	人民币	183	0.7-1.6	10000.000000	350162.85
72	机构客户	FBGS2026062508	2026/06/25至2026/12/25	人民币	183	0.7-1.6	10000.000000	350162.85
73	机构客户	FBGS2026062610	2026/06/26至2026/12/23	人民币	180	0.7-1.6	4665.000000	157580.57
74	机构客户	FBGS2026062612	2026/06/26至2026/10/08	人民币	104	0.9-1.8	3000.000000	57526.49
75	机构客户	FBGS2026062609	2026/06/26至2026/09/28	人民币	94	0.8-1.7	3000.000000	53212.32
76	机构客户	FBGS2026062907	2026/06/29至2026/12/25	人民币	179	0.9-1.8	3000.000000	100727.27
77	机构客户	FBGS2026062909	2026/06/29至2026/12/28	人民币	182	0.85-1.75	4000.000000	138234.58
78	机构客户	FBGS2026070206	2026/07/02至2026/12/25	人民币	176	0.9-1.8	10500.000000	353909.47
79	机构客户	FBGS2026062908	2026/06/29至2026/12/25	人民币	179	0.9-1.8	1000.000000	33575.75
80	机构客户	FBGS2026071006	2026/07/10至2027/01/11	人民币	185	0.85-1.75	1000.000000	35014.43
81	机构客户	FBGS2026070806	2026/07/08至2026/10/08	人民币	92	0.65-1.55	1500.000000	23287.98
82	机构客户	FBGS2026070906	2026/07/09至2026/12/28	人民币	172	0.85-1.75	1000.000000	30573.12
83	机构客户	FBGS2026071007	2026/07/10至2026/10/08	人民币	90	0.85-1.75	2000.000000	31714.04
84	机构客户	FBGS2026071306	2026/07/13至2027/01/11	人民币	182	0.7-1.6	2000.000000	66592.73
85	机构客户	FBGS2026071506	2026/07/15至2026/10/13	人民币	90	0.9-1.8	5000.000000	78604.98
86	机构客户	FBGS2026071606	2026/07/16至2026/10/14	人民币	90	0.9-1.8	10000.000000	177097.98
87	机构客户	FBGS2026072006	2026/07/20至2026/10/19	人民币	91	0.85-1.75	2000.000000	32978.32
88	机构客户	FBGS2026072015	2026/07/20至2026/10/20	人民币	92	0.8-1.7	1000.000000	16456.88
89	机构客户	FBGS2026072013	2026/07/20至2026/10/20	人民币	92	0.8-1.7	1000.000000	16456.88
90	机构客户	FBGS2026072012	2026/07/20至2026/10/20	人民币	92	0.8-1.7	1000.000000	16456.88
91	机构客户	FBGS2026072011	2026/07/20至2027/01/20	人民币	184	0.85-1.75	3000.000000	104039.81
92	机构客户	FBGS2026072306	2026/07/23至2027/01/22	人民币	183	0.75-1.65	5000.000000	168764.05
93	机构客户	FBGS2026072906	2026/07/29至2027/01/29	人民币	184	0.7-1.6	4000.000000	131596.77
94	机构客户	FBGS2026072406	2026/07/24至2026/10/26	人民币	94	0.75-1.65	3000.000000	45943.00
95	机构客户	FBGS2026072707	2026/07/27至2026/09/01	人民币	36	0.65-1.55	4000.000000	9697.45
96	机构客户	FBGS2026073106	2026/07/31至2026/09/11	人民币	42	0.65-1.55	17000.000000	150949.37
97	机构客户	FBGS2026080306	2026/08/03至2026/11/02	人民币	91	0.87-1.77	8000.000000	146040.87
98	机构客户	FBGS2026073109	2026/07/31至2026/10/30	人民币	91	0.75-1.65	850.000000	15365.18
99	机构客户	FBGS2026073108	2026/07/31至2026/10/30	人民币	91	0.7-1.6	2000.000000	36105.60
100	机构客户	FBGS2026073107	2026/07/31至2027/01/27	人民币	180	0.85-1.75	2000.000000	71485.70
101	机构客户	FBGS2026080307	2026/08/03至2026/11/02	人民币	91	0.7-1.6	1600.000000	29214.14
102	机构客户	FBGS2026081106	2026/08/11至2026/11/09	人民币	90	0.75-1.65	1700.000000	30073.46
103	机构客户	FBGS2026081006	2026/08/10至2027/08/10	人民币	365	0.9-1.8	1000.000000	71979.10
104	机构客户	FBGS2026081306	2026/08/13至2027/08/06	人民币	358	0.95-1.85	1000.000000	68212.40
105	机构客户	FBGS2026081406	2026/08/14至2026/11/16	人民币	94	0.75-1.65	2000.000000	36080.10
106	机构客户	FBGS2026081906	2026/08/19至2026/09/18	人民币	30	0.75-1.65	3000.000000	18134.99
107	机构客户	FBGS2026081307	2026/08/13至2027/02/03	人民币	174	0.6-1.5	10000.000000	337710.69
108	机构客户	FBGS2026081409	2026/08/14至2026/11/13	人民币	91	0.9-1.8	3000.000000	52569.15
109	机构客户	FBGS2026082006	2026/08/20至2027/02/15	人民币	179	0.85-1.75	2000.000000	74560.23
110	机构客户	FBGS2026081707	2026/08/17至2027/02/16	人民币	183	0.82-1.72	4500.000000	162359.01
111	机构客户	FBGS2026081706	2026/08/17至2027/02/17	人民币	184	0.75-1.65	10000.000000	367125.27
112	机构客户	FBGS2026081407	2026/08/14至2027/02/15	人民币	185	0.75-1.65	5000.000000	177726.13
113	机构客户	FBGS2026081408	2026/08/14至2027/02/15	人民币	185	0.75-1.65	5000.000000	177726.13
114	机构客户	FBGS2026081709	2026/08/17至2027/02/15	人民币	182	0.95-1.85	1000.000000	35833.60
115	机构客户	FBGS2026081708	2026/08/17至2026/09/17	人民币	31	0.65-1.55	1000.000000	6474.37
116	机构客户	FBGS2026081710	2026/08/17至2026/11/17	人民币	92	0.75-1.65	3000.000000	54873.09
117	机构客户	FBGS2026081907	2026/08/19至2026/10/08	人民币	50	0.75-1.65	1700.000000	16453.59
118	机构客户	FBGS2026082407	2026/08/24至2027/02/22	人民币	182	0.75-1.65	10000.000000	388920.44
119	机构客户	FBGS2026082406	2026/08/24至2027/02/23	人民币	183	0.82-1.72	3500.000000	137015.93
120	机构客户	FBGS2026082606	2026/08/26至2026/09/28	人民币	33	0.65-1.55	4000.000000	29203.90
121	机构客户	FBGS2026082706	2026/08/27至2026/11/27	人民币	92	0.75-1.65	2000.000000	39407.06
122	机构客户	FBGS2026083106	2026/08/31至2026/11/30	人民币	91	0.75-1.65	1000.000000	18526.37
123	机构客户	FBGS2026082707	2026/08/27至2027/02/26	人民币	183	0.7-1.6	10000.000000	386183.10
124	机构客户	FBGS2026082806	2026/08/28至2026/10/12	人民币	45	0.7-1.6	10000.000000	96771.94
125	机构客户	FBGS2026083107	2026/08/31至2027/02/22	人民币	175	0.85-1.75	1000.000000	35697.92
126	机构客户	FBGS2026082807	2026/08/28至2026/10/10	人民币	43	0.9-1.8	9000.000000	83792.51
127	机构客户	FBGS2026083108	2026/08/31至2026/09/29	人民币	29	0.7-1.6	3000.000000	16660.21
128	机构客户	FBGS2026083109	2026/08/31至2026/09/29	人民币	29	0.7-1.6	3000.000000	16660.21
129	机构客户	FBGS2026083110	2026/08/31至2026/10/08	人民币	38	0.7-1.6	6000.000000	44269.07
风险提示：结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，您应当充分认识投资风险，谨慎投资。持仓风险：本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本产品说明书明确承诺的保底收益率，不保证高于保底收益率的产品收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。（二）流动性风险：除非产品说明书有特殊约定，结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制。客户须持有产品到期，客户面临产品存续期不能提前支取的流动性风险。（三）信用风险：齐鲁银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。（四）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止，本结构性存款产品可能提前终止。（五）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。（六）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。风险控制措施：本行针对结构性存款业务的风险特征，制定和实施相应的风险管理政策和程序，持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险，并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。本行具备普通类衍生产品交易业务资格，结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。本行销售结构性存款，根据中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》（银保监办发〔2019〕204号）相关规定执行，充分揭示风险，实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实，向投资者充分揭示风险，确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险，自主进行投资决策。并按约定在齐鲁银行官网向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。

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