结构性存款产品账单

发布时间：2026-06-02 08:05


账单日: 2026/05/31
序号	投资者类型	产品代码	产品存续期	币种	期限（天）	预期年化收益率（%）	产品募集规模（万元）	衍生品公允价值（元）
1	机构客户	FBGS2025060306	2025/06/03至2026/06/02	人民币	364	1-1.9	1000.000000	84038.57
2	机构客户	FBGS2025061907	2025/06/19至2026/06/22	人民币	368	0.95-1.85	50000.000000	4306809.11
3	机构客户	FBGS2025070906	2025/07/09至2026/07/09	人民币	365	1.15-2.05	1106.000000	87577.63
4	机构客户	FBGS2025071407	2025/07/14至2026/07/09	人民币	360	0.95-1.85	2000.000000	155542.96
5	机构客户	FBGS2025072509	2025/07/25至2026/07/24	人民币	364	0.95-1.85	1500.000000	119282.45
6	机构客户	FBGS2025072906	2025/07/29至2026/07/29	人民币	365	0.95-1.85	1500.000000	115672.18
7	机构客户	FBGS2025080706	2025/08/07至2026/08/05	人民币	363	0.95-1.85	1000.000000	77626.68
8	机构客户	FBGS2025081506	2025/08/15至2026/08/14	人民币	364	0.95-1.85	10000.000000	778491.20
9	机构客户	FBGS2025112707	2025/11/27至2026/11/26	人民币	364	1.1-2	2000.000000	165160.65
10	机构客户	FBGS2025112807	2025/11/28至2026/11/27	人民币	364	0.85-1.75	10000.000000	815283.77
11	机构客户	FBGS2025120106	2025/12/01至2026/12/01	人民币	365	0.85-1.75	8000.000000	656867.59
12	机构客户	FBGS2025120806	2025/12/08至2026/06/05	人民币	179	0.75-1.65	1700.000000	74392.82
13	机构客户	FBGS2025120807	2025/12/08至2026/06/05	人民币	179	0.85-1.75	10000.000000	435942.75
14	机构客户	FBGS2025120809	2025/12/08至2026/06/08	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	439624.72
15	机构客户	FBGS2025120810	2025/12/08至2026/06/08	人民币	182	0.75-1.65	1656.000000	72801.86
16	机构客户	FBGS2025121106	2025/12/11至2026/06/09	人民币	180	1.05-1.95	1000.000000	43911.01
17	机构客户	FBGS2025121107	2025/12/11至2026/06/09	人民币	180	1.05-1.95	5000.000000	219555.08
18	机构客户	FBGS2025121506	2025/12/15至2026/06/15	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	200768.33
19	机构客户	FBGS2025121806	2025/12/18至2026/06/17	人民币	181	0.8-1.7	7000.000000	279145.80
20	机构客户	FBGS2025121706	2025/12/17至2026/06/15	人民币	180	1-1.9	5000.000000	199079.57
21	机构客户	FBGS2025122206	2025/12/22至2026/12/21	人民币	364	1.05-1.95	1000.000000	82166.46
22	机构客户	FBGS2025122606	2025/12/26至2026/06/25	人民币	181	0.9-1.8	4000.000000	163844.40
23	机构客户	FBGS2025122906	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	219068.83
24	机构客户	FBGS2025122207	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	1000.000000	43350.21
25	机构客户	FBGS2025122908	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	1.05-1.95	5000.000000	220032.54
26	机构客户	FBGS2025122907	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	1.05-1.95	5500.000000	242035.80
27	机构客户	FBGS2025122506	2025/12/25至2026/06/23	人民币	180	1.05-1.95	2000.000000	87674.73
28	机构客户	FBGS2025122209	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	436416.44
29	机构客户	FBGS2025122210	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	436416.44
30	机构客户	FBGS2025122608	2025/12/26至2026/06/23	人民币	179	1.05-1.95	1000.000000	43490.94
31	机构客户	FBGS2025122609	2025/12/26至2026/06/23	人民币	179	1.05-1.95	1000.000000	43490.94
32	机构客户	FBGS2025122211	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	218208.22
33	机构客户	FBGS2025122909	2025/12/29至2026/12/24	人民币	360	1.05-1.95	1300.000000	100968.04
34	机构客户	FBGS2025122508	2025/12/25至2026/06/25	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	41671.57
35	机构客户	FBGS2025122611	2025/12/26至2026/06/24	人民币	180	0.85-1.75	8500.000000	346774.04
36	机构客户	FBGS2025122610	2025/12/26至2026/06/26	人民币	182	0.95-1.85	12000.000000	531760.76
37	机构客户	FBGS2025122612	2025/12/26至2026/06/26	人民币	182	0.75-1.65	20000.000000	886267.94
38	机构客户	FBGS2025122913	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.7-1.6	1160.000000	47711.17
39	机构客户	FBGS2025123107	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	0.85-1.75	13000.000000	521057.42
40	机构客户	FBGS2025123007	2025/12/30至2026/06/30	人民币	182	0.7-1.6	1150.000000	50749.88
41	机构客户	FBGS2025123109	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	1.05-1.95	5000.000000	215124.67
42	机构客户	FBGS2025123110	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	1.05-1.95	1000.000000	43024.93
43	机构客户	FBGS2025122917	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	43881.00
44	机构客户	FBGS2025123115	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	2000.000000	87276.45
45	机构客户	FBGS2025123119	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	1000.000000	43638.23
46	机构客户	FBGS2025123116	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	1000.000000	43638.23
47	机构客户	FBGS2026010506	2026/01/05至2027/01/04	人民币	364	0.95-1.85	1000.000000	81925.57
48	机构客户	FBGS2025123120	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	0.95-1.85	10000.000000	432444.74
49	机构客户	ZQ2026A	2026/01/16至2027/01/08	人民币	357	0.45-1.35	3240.000000	162.82
50	机构客户	ZQ2026B	2026/01/19至2027/01/04	人民币	350	0.45-1.35	1410.000000	32.57
51	机构客户	FBGS2026012606	2026/01/26至2026/07/24	人民币	179	0.85-1.75	4000.000000	164085.09
52	机构客户	FBGS2026012807	2026/01/28至2027/01/28	人民币	365	1-1.9	5000.000000	404809.95
53	机构客户	FBGS2026012811	2026/01/28至2026/07/27	人民币	180	0.95-1.85	2000.000000	84696.63
54	机构客户	FBGS2026013008	2026/01/30至2026/07/30	人民币	181	0.85-1.75	5000.000000	204314.86
55	机构客户	FBGS2026013011	2026/01/30至2026/08/03	人民币	185	0.75-1.65	6000.000000	250739.33
56	机构客户	FBGS2026013010	2026/01/30至2026/07/31	人民币	182	0.95-1.85	2000.000000	82180.26
57	机构客户	FBGS2026020906	2026/02/09至2026/08/07	人民币	179	0.8-1.7	5000.000000	200901.48
58	机构客户	FBGS2026021306	2026/02/13至2026/08/12	人民币	180	0.95-1.85	8000.000000	326574.23
59	机构客户	FBGS2026020907	2026/02/09至2026/08/06	人民币	178	0.8-1.7	5000.000000	199823.35
60	机构客户	FBGS2026022606	2026/02/26至2026/08/26	人民币	181	1-1.9	1000.000000	40292.30
61	机构客户	FBGS2026021106	2026/02/11至2026/08/11	人民币	181	0.8-1.7	4800.000000	197767.08
62	机构客户	FBGS2026021307	2026/02/13至2026/08/11	人民币	179	0.9-1.8	2000.000000	80755.95
63	机构客户	FBGS2026022707	2026/02/27至2026/08/27	人民币	181	0.75-1.65	10000.000000	423959.14
64	机构客户	FBGS2026022808	2026/02/28至2026/08/31	人民币	184	0.9-1.8	2000.000000	86497.16
65	机构客户	FBGS2026030506	2026/03/05至2026/09/04	人民币	183	1.05-1.95	5000.000000	195531.65
66	机构客户	FBGS2026030608	2026/03/06至2026/09/04	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	403724.54
67	机构客户	FBGS2026030609	2026/03/06至2027/03/05	人民币	364	0.95-1.85	600.000000	47251.57
68	机构客户	FBGS2026030908	2026/03/09至2026/06/11	人民币	94	1-1.9	10000.000000	193912.48
69	机构客户	FBGS2026030909	2026/03/09至2026/06/11	人民币	94	1-1.9	5400.000000	104712.74
70	机构客户	FBGS2026030910	2026/03/09至2026/06/11	人民币	94	1-1.9	1600.000000	31026.00
71	机构客户	FBGS2026031306	2026/03/13至2026/06/15	人民币	94	0.9-1.8	3000.000000	58315.46
72	机构客户	FBGS2026031307	2026/03/13至2026/09/14	人民币	185	0.85-1.75	10000.000000	385611.52
73	机构客户	FBGS2026031607	2026/03/16至2026/09/14	人民币	182	0.75-1.65	2000.000000	77128.95
74	机构客户	FBGS2026032006	2026/03/20至2026/09/18	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	394520.35
75	机构客户	FBGS2026032007	2026/03/20至2026/06/22	人民币	94	1-1.9	10000.000000	210365.32
76	机构客户	FBGS2026032507	2026/03/25至2026/09/24	人民币	183	0.75-1.65	19000.000000	784052.76
77	机构客户	FBGS2026032706	2026/03/27至2027/03/26	人民币	364	0.95-1.85	2000.000000	154374.57
78	机构客户	FBGS2026040206	2026/04/02至2026/07/06	人民币	95	0.85-1.75	1000.000000	19956.22
79	机构客户	FBGS2026033006	2026/03/30至2026/07/07	人民币	99	0.9-1.8	3000.000000	61550.99
80	机构客户	FBGS2026033007	2026/03/30至2026/09/29	人民币	183	0.85-1.75	5000.000000	187703.94
81	机构客户	FBGS2026033008	2026/03/30至2026/09/29	人民币	183	0.85-1.75	5000.000000	187703.94
82	机构客户	FBGS2026040306	2026/04/03至2026/06/02	人民币	60	0.75-1.65	1500.000000	18523.02
83	机构客户	FBGS2026040307	2026/04/03至2026/09/30	人民币	180	0.75-1.65	10000.000000	391250.79
84	机构客户	FBGS2026040308	2026/04/03至2026/09/24	人民币	174	0.95-1.85	3000.000000	107288.47
85	机构客户	FBGS2026040706	2026/04/07至2026/07/06	人民币	90	0.75-1.65	3000.000000	60504.76
86	机构客户	FBGS2026040708	2026/04/07至2026/10/08	人民币	184	0.75-1.65	10000.000000	386065.76
87	机构客户	FBGS2026040906	2026/04/09至2026/07/13	人民币	95	0.95-1.85	6000.000000	133342.94
88	机构客户	FBGS2026040908	2026/04/09至2026/10/09	人民币	183	0.75-1.65	10000.000000	411051.43
89	机构客户	FBGS2026041306	2026/04/13至2026/10/13	人民币	183	0.85-1.75	10000.000000	404148.45
90	机构客户	FBGS2026041307	2026/04/13至2026/10/12	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	39936.69
91	机构客户	FBGS2026041606	2026/04/16至2026/06/15	人民币	60	0.85-1.75	2000.000000	29099.77
92	机构客户	FBGS2026041506	2026/04/15至2026/07/14	人民币	90	1.05-1.95	4000.000000	81670.20
93	机构客户	FBGS2026041607	2026/04/16至2026/10/16	人民币	183	0.75-1.65	9000.000000	363353.37
94	机构客户	FBGS2026042406	2026/04/24至2026/10/23	人民币	182	0.94-1.84	5770.000000	233697.36
95	机构客户	FBGS2026042013	2026/04/20至2026/10/16	人民币	179	0.75-1.65	2000.000000	78193.04
96	机构客户	FBGS2026042012	2026/04/20至2026/07/20	人民币	91	0.95-1.85	3000.000000	61321.01
97	机构客户	FBGS2026042206	2026/04/22至2026/07/21	人民币	90	0.75-1.65	850.000000	17065.98
98	机构客户	FBGS2026042407	2026/04/24至2026/06/08	人民币	45	0.9-1.8	2000.000000	19840.05
99	机构客户	FBGS2026042308	2026/04/23至2026/10/23	人民币	183	0.8-1.7	5000.000000	196332.71
100	机构客户	FBGS2026042307	2026/04/23至2026/10/23	人民币	183	0.75-1.65	10000.000000	408921.80
101	机构客户	FBGS2026042310	2026/04/23至2026/07/22	人民币	90	0.7-1.6	4200.000000	83318.24
102	机构客户	FBGS2026042309	2026/04/23至2026/10/26	人民币	186	0.95-1.85	2000.000000	79257.67
103	机构客户	FBGS2026042706	2026/04/27至2026/07/27	人民币	91	0.7-1.6	2800.000000	56413.01
104	机构客户	FBGS2026042708	2026/04/27至2026/07/27	人民币	91	0.7-1.6	1000.000000	20078.10
105	机构客户	FBGS2026042710	2026/04/27至2026/10/23	人民币	179	0.75-1.65	2000.000000	76954.02
106	机构客户	FBGS2026042711	2026/04/27至2026/06/08	人民币	42	0.9-1.8	2000.000000	20421.50
107	机构客户	FBGS2026042707	2026/04/27至2026/10/26	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	406340.81
108	机构客户	FBGS2026042714	2026/04/27至2026/07/28	人民币	92	1-1.9	2000.000000	42635.89
109	机构客户	FBGS2026042715	2026/04/27至2026/10/27	人民币	183	0.75-1.65	2000.000000	75802.04
110	机构客户	FBGS2026042906	2026/04/29至2026/06/01	人民币	33	0.8-1.7	4400.000000	35312.86
111	机构客户	FBGS2026043006	2026/04/30至2026/10/30	人民币	183	0.85-1.75	8500.000000	340369.02
112	机构客户	FBGS2026042909	2026/04/29至2026/07/28	人民币	90	1-1.9	5000.000000	103711.65
113	机构客户	FBGS2026043007	2026/04/30至2026/07/30	人民币	91	0.9-1.8	7000.000000	137835.22
114	机构客户	FBGS2026043008	2026/04/30至2026/10/27	人民币	180	0.75-1.65	5000.000000	197311.58
115	机构客户	FBGS2026043009	2026/04/30至2026/07/29	人民币	90	0.75-1.65	5000.000000	97080.39
116	机构客户	FBGS2026043010	2026/04/30至2026/07/29	人民币	90	0.7-1.6	1600.000000	31065.72
117	机构客户	FBGS2026043012	2026/04/30至2026/06/01	人民币	32	0.75-1.65	6000.000000	42412.57
118	机构客户	FBGS2026050606	2026/05/06至2026/08/04	人民币	90	0.75-1.65	1700.000000	33496.37
119	机构客户	FBGS2026051106	2026/05/11至2026/06/11	人民币	31	0.65-1.55	17000.000000	126590.73
120	机构客户	FBGS2026050906	2026/05/09至2026/11/09	人民币	184	0.75-1.65	5000.000000	195392.08
121	机构客户	FBGS2026051107	2026/05/11至2026/08/10	人民币	91	0.9-1.8	3000.000000	60458.95
122	机构客户	FBGS2026051108	2026/05/11至2026/06/10	人民币	30	0.75-1.65	3000.000000	21877.04
123	机构客户	FBGS2026051206	2026/05/12至2026/06/12	人民币	31	0.65-1.55	4500.000000	33815.15
124	机构客户	FBGS2026051306	2026/05/13至2026/09/07	人民币	117	0.9-1.8	3000.000000	75688.06
125	机构客户	FBGS2026051806	2026/05/18至2026/08/17	人民币	91	0.75-1.65	25000.000000	467131.89
126	机构客户	FBGS2026051506	2026/05/15至2026/11/13	人民币	182	0.82-1.72	10000.000000	374986.42
127	机构客户	FBGS2026051807	2026/05/18至2026/11/18	人民币	184	0.9-1.8	1000.000000	37297.68
128	机构客户	FBGS2026051808	2026/05/18至2026/08/18	人民币	92	0.75-1.65	2000.000000	36938.49
129	机构客户	FBGS2026052006	2026/05/20至2026/08/20	人民币	92	0.65-1.55	2000.000000	38260.71
130	机构客户	FBGS2026052107	2026/05/21至2026/08/21	人民币	92	0.7-1.6	2000.000000	38972.25
131	机构客户	FBGS2026052106	2026/05/21至2026/06/22	人民币	32	0.7-1.6	1000.000000	6715.71
132	机构客户	FBGS2026052506	2026/05/25至2026/11/24	人民币	183	0.86-1.76	4600.000000	173212.96
133	机构客户	FBGS2026052208	2026/05/22至2026/11/18	人民币	180	0.75-1.65	7000.000000	254533.68
134	机构客户	FBGS2026052206	2026/05/22至2026/08/20	人民币	90	0.95-1.85	5000.000000	89837.61
135	机构客户	FBGS2026052207	2026/05/22至2026/11/20	人民币	182	0.82-1.72	10000.000000	368179.60
136	机构客户	FBGS2026052508	2026/05/25至2026/06/25	人民币	31	0.7-1.6	3000.000000	19298.43
137	机构客户	FBGS2026052509	2026/05/25至2026/11/20	人民币	179	0.75-1.65	4300.000000	156844.84
138	机构客户	FBGS2026052706	2026/05/27至2027/05/27	人民币	365	0.95-1.85	1500.000000	109043.90
139	机构客户	FBGS2026052707	2026/05/27至2026/09/01	人民币	97	0.9-1.8	1500.000000	29100.60
140	机构客户	FBGS2026052708	2026/05/27至2026/06/30	人民币	34	0.75-1.65	1500.000000	10467.11
141	机构客户	FBGS2026052709	2026/05/27至2026/08/27	人民币	92	0.7-1.6	4500.000000	83001.03
142	机构客户	FBGS2026052906	2026/05/29至2026/08/27	人民币	90	0.7-1.6	2300.000000	41960.00
143	机构客户	FBGS2026052907	2026/05/29至2026/07/01	人民币	33	0.75-1.65	1500.000000	10299.05
144	机构客户	FBGS2026052808	2026/05/28至2026/11/23	人民币	179	0.75-1.65	5000.000000	178885.61
145	机构客户	FBGS2026052807	2026/05/28至2026/11/24	人民币	180	0.95-1.85	3500.000000	125888.65
146	机构客户	FBGS2026052809	2026/05/28至2026/06/29	人民币	32	0.7-1.6	10000.000000	63461.30
147	机构客户	FBGS2026052908	2026/05/29至2026/11/30	人民币	185	0.85-1.75	5000.000000	188338.78
148	机构客户	FBGS2026052911	2026/05/29至2026/11/25	人民币	180	0.75-1.65	7000.000000	255088.57
149	机构客户	FBGS2026052909	2026/05/29至2026/06/29	人民币	31	0.75-1.65	5000.000000	31564.90
150	机构客户	FBGS2026052910	2026/05/29至2026/06/29	人民币	31	0.75-1.65	2000.000000	12625.96
风险提示：结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，您应当充分认识投资风险，谨慎投资。持仓风险：本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本产品说明书明确承诺的保底收益率，不保证高于保底收益率的产品收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。（二）流动性风险：除非产品说明书有特殊约定，结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制。客户须持有产品到期，客户面临产品存续期不能提前支取的流动性风险。（三）信用风险：齐鲁银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。（四）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止，本结构性存款产品可能提前终止。（五）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。（六）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。风险控制措施：本行针对结构性存款业务的风险特征，制定和实施相应的风险管理政策和程序，持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险，并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。本行具备普通类衍生产品交易业务资格，结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。本行销售结构性存款，根据中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》（银保监办发〔2019〕204号）相关规定执行，充分揭示风险，实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实，向投资者充分揭示风险，确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险，自主进行投资决策。并按约定在齐鲁银行官网向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。

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