齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-12-18

1.07258083

1.07258083

32,177,424.90

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-12-18

1.07454246

1.07454246

43,411,515.84

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.07356164

1.07356164

43,157,177.93

3.75

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-12-18

1.02923288

1.02923288

7,116,116.13

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-12-18

1.03029589

1.03029589

180,600,567.39

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-12-18

1.02976438

1.02976438

116,600,220.75

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02976439

1.02976439

3,902,807.04

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-12-18

1.0302959

1.0302959

12,180,158.13

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-12-18

1.02920274

1.02920274

5,087,349.14

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-12-18

1.0302274

1.0302274

155,894,010.64

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.02971507

1.02971507

47,202,138.81

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-12-18

1.02971507

1.02971507

70,164,784.87

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02971507

1.02971507

5,694,324.34

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-12-18

1.0302274

1.0302274

10,530,984.48

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-12-18

1.02810959

1.02810959

4,500,035.68

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-12-18

1.02909589

1.02909589

103,671,120.74

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-12-18

1.02860274

1.02860274

75,869,738.10

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02860273

1.02860273

8,084,817.46

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-12-18

1.02909589

1.02909589

16,079,623.28

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-12-18

1.02079452

1.02079452

81,632,938.66

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-12-18

1.02117261

1.02117261

51,058,630.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-12-18

1.02102136

1.02102136

20,420,427.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.02155068

1.02155068

20,941,788.94

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02102137

1.02102137

30,630,641.10

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.0216263

1.0216263

51,081,315.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-12-18

1.02155069

1.02155069

26,941,356.35

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-12-18

1.01886301

1.01886301

122,203,449.66

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-12-18

1.01921233

1.01921233

50,960,616.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-12-18

1.01900274

1.01900274

50,746,336.45

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01907261

1.01907261

30,572,178.30

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01949178

1.01949178

50,974,589.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-12-18

1.01942192

1.01942192

15,788,806.70

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-12-18

1.01666849

1.01666849

50,833,424.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-12-18

1.01698904

1.01698904

50,849,452.93

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-12-18

1.01679671

1.01679671

20,335,934.20

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.01718137

1.01718137

20,343,627.40

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01686082

1.01686082

20,337,216.40

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01724548

1.01724548

30,517,364.40

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-12-18

1.01718137

1.01718137

26,055,100.79

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-12-18

1.01567123

1.01567123

151,377,673.44

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-12-18

1.01597261

1.01597261

50,798,630.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-12-18

1.01579178

1.01579178

50,789,589.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01585206

1.01585206

30,475,561.80

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.0162137

1.0162137

50,810,685.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-12-18

1.01615342

1.01615342

25,312,381.69

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-12-18

1.01460274

1.01460274

48,752,676.26

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-12-18

1.01488356

1.01488356

121,278,585.42

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-12-18

1.01471507

1.01471507

151,953,583.07

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.01505205

1.01505205

12,759,204.27

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01477123

1.01477123

30,341,659.78

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01510822

1.01510822

50,755,411.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-12-18

1.01505206

1.01505206

13,816,888.64

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-12-18

1.01367672

1.01367672

74,026,783.51

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-12-18

1.01393973

1.01393973

201,165,644.42

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-12-18

1.01378192

1.01378192

152,067,288.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-12-18

1.01399233

1.01399233

101,399,233.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01383452

1.01383452

42,763,540.05

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01415014

1.01415014

50,707,507.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-12-18

1.01409753

1.01409753

17,358,307.42

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-12-18

1.01260822

1.01260822

61,918,967.44

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-12-18

1.01285068

1.01285068

101,285,068.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-12-18

1.0127052

1.0127052

151,905,782.36

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-12-18

1.01289918

1.01289918

50,543,669.08

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-12-18

1.01299616

1.01299616

10,620,251.74

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01275371

1.01275371

36,712,321.99

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-12-18

1.01299617

1.01299617

30,584,380.36

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-12-18

1.01168219

1.01168219

101,051,875.55

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-12-18

1.01190685

1.01190685

101,190,685.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-12-18

1.01177205

1.01177205

151,765,810.63

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01181698

1.01181698

50,590,849.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01208657

1.01208657

50,604,328.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-12-18

1.01204164

1.01204164

14,204,004.42

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-12-18

1.01068494

1.01068494

207,684,639.71

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-12-18

1.01089041

1.01089041

101,089,041.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-12-18

1.01076712

1.01076712

100,864,450.90

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.0110137

1.0110137

18,855,405.51

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01080822

1.01080822

50,540,411.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01105479

1.01105479

50,552,739.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-12-18

1.0110137

1.0110137

18,829,119.15

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-12-18

1.00968767

1.00968767

201,836,567.79

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-12-18

1.00987398

1.00987398

100,987,398.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-12-18

1.00976219

1.00976219

100,905,535.65

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00979946

1.00979946

50,489,973.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-12-18

1.00998575

1.00998575

29,314,836.39

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-12-18

1.00869041

1.00869041

100,869,042.53

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-12-18

1.00885753

1.00885753

50,442,876.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.00895781

1.00895781

14,206,125.96

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00879069

1.00879069

48,341,249.86

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00899123

1.00899123

50,348,662.38

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-12-18

1.00895781

1.00895781

19,470,867.82

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-12-18

1.00739726

1.00739726

120,887,672.36

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-12-18

1.00754521

1.00754521

50,377,260.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-12-18

1.00745644

1.00745644

50,372,822.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00748602

1.00748602

30,224,580.60

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00766356

1.00766356

50,383,178.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-12-18

1.00763398

1.00763398

30,229,019.40

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-12-18

1.00643835

1.00643835

150,965,754.29

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-12-18

1.00656712

1.00656712

50,328,356.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-12-18

1.00648986

1.00648986

50,324,493.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00651561

1.00651561

20,130,312.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-12-18

1.00664439

1.00664439

30,165,105.79

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-12-18

1.00554794

1.00554794

100,504,518.12

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-12-18

1.0056589

1.0056589

30,169,767.00

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-12-18

1.00559233

1.00559233

30,167,769.90

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.00572548

1.00572548

7,608,313.26

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00561452

1.00561452

20,112,290.40

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00574768

1.00574768

30,172,430.40

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-12-18

1.00572548

1.00572548

30,043,031.54

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-12-18

1.0040411

1.0040411

220,889,043.53

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-12-18

1.00412192

1.00412192

30,123,657.60

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.00417041

1.00417041

20,083,408.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00408959

1.00408959

20,081,791.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00418658

1.00418658

30,125,597.40

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-12-18

1.00417041

1.00417041

30,125,112.30

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2025-12-18

1.00302054

1.00302054

200,604,110.62

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2025-12-18

1.00308219

1.00308219

50,154,109.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2025-12-18

1.00304521

1.00304521

50,152,260.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00305754

1.00305754

20,061,150.80

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2025-12-18

1.00311917

1.00311917

37,037,165.99

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2025-12-18

1.00208082

1.00208082

200,416,165.47

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2025-12-18

1.00212329

1.00212329

30,063,698.70

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.00214877

1.00214877

14,152,344.93

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2025-12-18

1.0021063

1.0021063

20,042,126.00

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00215726

1.00215726

30,064,717.80

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2025-12-18

1.00214876

1.00214876

28,031,102.97

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2025-12-18

1.0011411

1.0011411

120,136,933.14

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2025-12-18

1.00116438

1.00116438

30,034,931.40

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00115507

1.00115507

20,023,101.40

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00118302

1.00118302

30,035,490.60

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2025-12-18

1.00117836

1.00117836

24,046,301.85

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2025-12-18

1.00020137

1.00020137

150,030,206.08

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2025-12-18

1.00020548

1.00020548

30,006,164.40

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00020384

1.00020384

20,004,076.80

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2025-12-18

1.00020795

1.00020795

29,978,232.68

2.53

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-12-18

1.02909589

1.02909589

210,190,777.49

2.95

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-12-18

1.02976027

1.02976027

6,575,019.32

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-12-18

1.03084247

1.03084247

155,038,708.20

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.03030136

1.03030136

21,522,995.41

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-12-18

1.03030137

1.03030137

106,234,374.26

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.03084246

1.03084246

6,796,344.34

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-12-18

1.03030137

1.03030137

5,883,020.82

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-12-18

1.03084246

1.03084246

7,946,764.52

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-12-18

1.02974932

1.02974932

8,337,880.24

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-12-18

1.03079315

1.03079315

193,881,885.58

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.03027124

1.03027124

119,295,106.88

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-12-18

1.03027123

1.03027123

27,621,571.68

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-12-18

1.03027123

1.03027123

1,514,498.71

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-12-18

1.03079315

1.03079315

15,521,683.25

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-12-18

1.02865616

1.02865616

7,019,549.64

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-12-18

1.02966165

1.02966165

193,936,773.73

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.0291589

1.0291589

11,578,037.63

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-12-18

1.0291589

1.0291589

88,353,291.57

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.02966165

1.02966165

15,979,319.15

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02915891

1.02915891

10,981,125.57

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-12-18

1.02966165

1.02966165

11,747,409.76

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-12-18

1.02764109

1.02764109

4,711,734.40

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-12-18

1.02861096

1.02861096

138,307,030.95

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.02812602

1.02812602

13,057,200.45

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-12-18

1.02812603

1.02812603

74,354,074.49

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02812603

1.02812603

7,546,445.06

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-12-18

1.02861096

1.02861096

11,175,858.08

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-12-18

1.02701644

1.02701644

10,992,156.96

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-12-18

1.02796438

1.02796438

66,663,491.07

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.02749042

1.02749042

8,045,249.99

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-12-18

1.02749041

1.02749041

36,753,331.97

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02749042

1.02749042

1,623,434.86

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-12-18

1.02796439

1.02796439

5,125,430.45

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-12-18

1.02646986

1.02646986

9,165,349.38

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-12-18

1.02739863

1.02739863

205,479,728.47

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-12-18

1.02693425

1.02693425

179,949,688.63

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02693425

1.02693425

9,858,568.80

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-12-18

1.02739863

1.02739863

14,096,936.60

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-12-18

1.02592329

1.02592329

7,154,789.02

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-12-18

1.02683288

1.02683288

126,639,299.54

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.02637809

1.02637809

54,942,019.16

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-12-18

1.02683287

1.02683287

19,377,363.09

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02637808

1.02637808

6,722,776.42

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-12-18

1.02683288

1.02683288

11,782,907.30

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-12-18

1.02467397

1.02467397

7,994,506.31

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-12-18

1.02553972

1.02553972

140,498,943.77

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.02510685

1.02510685

48,672,073.24

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-12-18

1.02510685

1.02510685

74,586,774.41

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02510685

1.02510685

2,942,056.66

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-12-18

1.02553973

1.02553973

14,593,430.36

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-12-18

1.02420548

1.02420548

16,732,444.93

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-12-18

1.02463013

1.02463013

234,957,938.34

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-12-18

1.02446027

1.02446027

122,545,937.50

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02463013

1.02463013

51,139,289.79

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.02513972

1.02513972

51,256,986.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-12-18

1.02505479

1.02505479

23,148,812.32

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-12-18

1.02373698

1.02373698

14,186,947.07

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-12-18

1.02415343

1.02415343

185,740,468.51

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-12-18

1.02398685

1.02398685

129,472,897.31

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.02456985

1.02456985

28,530,172.04

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02415342

1.02415342

37,299,667.56

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.02465315

1.02465315

51,232,657.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-12-18

1.02456986

1.02456986

23,886,821.72

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-12-18

1.02237671

1.02237671

51,118,835.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-12-18

1.02278356

1.02278356

204,556,714.03

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-12-18

1.02262083

1.02262083

102,262,083.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-12-18

1.02262082

1.02262082

51,131,041.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02278357

1.02278357

51,139,178.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-12-18

1.02319042

1.02319042

28,179,687.36

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-12-18

1.02184932

1.02184932

114,411,359.11

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-12-18

1.02224657

1.02224657

212,504,620.04

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-12-18

1.02272328

1.02272328

51,136,164.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02224657

1.02224657

35,625,292.96

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-12-18

1.02264384

1.02264384

22,584,066.56

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-12-18

1.02132192

1.02132192

51,066,096.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-12-18

1.02170959

1.02170959

102,170,960.58

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-12-18

1.02155452

1.02155452

71,365,798.77

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-12-18

1.02155452

1.02155452

51,077,726.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02155452

1.02155452

30,646,635.60

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.0221748

1.0221748

51,108,740.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-12-18

1.02209726

1.02209726

22,334,869.33

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-12-18

1.02026712

1.02026712

306,069,936.59

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-12-18

1.02063562

1.02063562

51,031,781.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-12-18

1.02048821

1.02048821

51,024,410.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-12-18

1.02048822

1.02048822

30,614,646.60

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-12-18

1.02100411

1.02100411

30,630,123.30

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-12-18

1.01938082

1.01938082

101,938,083.65

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-12-18

1.01973973

1.01973973

50,986,986.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-12-18

1.01952438

1.01952438

50,976,219.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.01995506

1.01995506

10,201,590.51

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01959616

1.01959616

30,587,884.80

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.02002685

1.02002685

51,001,342.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-12-18

1.01995507

1.01995507

30,583,352.77

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-12-18

1.01834521

1.01834521

173,118,686.98

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-12-18

1.01868493

1.01868493

50,934,246.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-12-18

1.0184811

1.0184811

50,924,055.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01854905

1.01854905

30,556,471.50

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-12-18

1.01888877

1.01888877

22,785,409.56

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-12-18

1.0178274

1.0178274

101,782,741.88

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-12-18

1.01815754

1.01815754

50,907,877.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-12-18

1.01795946

1.01795946

50,897,973.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.01835562

1.01835562

19,667,502.09

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01802548

1.01802548

30,540,764.40

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01842164

1.01842164

50,921,082.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-12-18

1.01835562

1.01835562

20,770,381.23

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-12-18

1.01609863

1.01609863

33,174,604.17

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-12-18

1.01640822

1.01640822

50,820,411.61

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-12-18

1.01622247

1.01622247

50,811,123.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01628438

1.01628438

9,990,075.46

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-12-18

1.01659397

1.01659397

13,209,622.05

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-12-18

1.0151726

1.0151726

185,035,512.04

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-12-18

1.01546438

1.01546438

104,763,429.16

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.01563945

1.01563945

19,583,559.87

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01534767

1.01534767

50,767,383.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01569781

1.01569781

50,784,890.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-12-18

1.01563945

1.01563945

23,111,891.32

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-12-18

1.01410411

1.01410411

14,780,567.40

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-12-18

1.01437534

1.01437534

110,790,075.84

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-12-18

1.0142126

1.0142126

81,542,693.04

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01426685

1.01426685

18,824,792.74

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-12-18

1.01453809

1.01453809

14,770,660.05

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-12-18

1.01317808

1.01317808

43,370,100.89

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-12-18

1.0134315

1.0134315

101,343,152.27

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-12-18

1.01327946

1.01327946

101,327,946.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-12-18

1.01348219

1.01348219

50,674,109.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-12-18

1.01358356

1.01358356

12,882,647.05

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01333014

1.01333014

24,390,856.47

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01363424

1.01363424

50,681,712.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-12-18

1.01358356

1.01358356

16,385,591.83

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-12-18

1.01210959

1.01210959

36,588,773.79

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-12-18

1.01234247

1.01234247

87,020,959.90

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-12-18

1.01238904

1.01238904

50,619,452.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01224931

1.01224931

10,527,392.82

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01252877

1.01252877

50,626,438.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-12-18

1.01248219

1.01248219

15,142,683.63

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-12-18

1.01118356

1.01118356

57,747,681.93

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-12-18

1.01139863

1.01139863

101,139,864.91

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-12-18

1.01126958

1.01126958

101,126,958.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01131261

1.01131261

34,708,248.78

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-12-18

1.01152768

1.01152768

17,323,423.05

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-12-18

1.0101863

1.0101863

59,843,436.41

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-12-18

1.01038219

1.01038219

106,090,131.76

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-12-18

1.01026465

1.01026465

80,821,172.00

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.01049972

1.01049972

7,164,443.01

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-12-18

1.01030383

1.01030383

24,075,540.27

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.01053891

1.01053891

50,526,945.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-12-18

1.01049972

1.01049972

27,762,469.31

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-12-18

1.00918904

1.00918904

58,544,065.40

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-12-18

1.00936575

1.00936575

100,936,577.01

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-12-18

1.00925972

1.00925972

100,925,972.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00929507

1.00929507

28,653,887.04

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00950712

1.00950712

50,475,356.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-12-18

1.00947178

1.00947178

21,665,283.34

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-12-18

1.00787671

1.00787671

49,730,652.62

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-12-18

1.00803424

1.00803424

50,401,713.47

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-12-18

1.00793973

1.00793973

50,326,430.72

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.00812877

1.00812877

11,220,473.21

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00797123

1.00797123

24,614,657.44

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-12-18

1.00812876

1.00812876

25,395,771.59

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-12-18

1.00691781

1.00691781

90,481,636.15

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-12-18

1.00705616

1.00705616

30,211,684.80

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-12-18

1.00697315

1.00697315

30,209,194.50

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-12-18

1.00705616

1.00705616

2,044,324.00

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-12-18

1.00713918

1.00713918

43,800,482.94

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00700082

1.00700082

19,948,686.24

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00716685

1.00716685

50,358,342.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-12-18

1.00713918

1.00713918

23,215,565.24

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-12-18

1.0059589

1.0059589

130,774,658.43

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-12-18

1.00607808

1.00607808

30,182,342.40

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-12-18

1.00607809

1.00607809

5,030,390.45

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-12-18

1.00614959

1.00614959

35,215,235.65

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.00614959

1.00614959

11,741,765.72

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00603041

1.00603041

20,120,608.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00617343

1.00617343

30,185,202.90

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-12-18

1.00614959

1.00614959

30,184,487.70

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-12-18

1.00452054

1.00452054

190,858,905.38

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-12-18

1.00461096

1.00461096

30,138,328.80

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-12-18

1.00455671

1.00455671

50,227,835.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00457479

1.00457479

20,091,495.80

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00468329

1.00468329

30,140,498.70

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-12-18

1.00466521

1.00466521

27,739,811.11

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2025-12-18

1.00356164

1.00356164

220,760,481.21

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2025-12-18

1.00363288

1.00363288

30,108,986.40

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.00367561

1.00367561

12,567,022.31

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00360438

1.00360438

20,072,087.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00368987

1.00368987

30,110,696.10

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2025-12-18

1.00367562

1.00367562

30,110,268.60

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2025-12-18

1.00255068

1.00255068

200,510,138.16

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2025-12-18

1.00260274

1.00260274

30,078,082.20

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2025-12-18

1.00257151

1.00257151

40,102,860.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00258192

1.00258192

20,051,638.40

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00264438

1.00264438

30,079,331.40

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2025-12-18

1.00263398

1.00263398

25,361,626.52

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2025-12-18

1.00161096

1.00161096

130,139,312.79

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2025-12-18

1.00164384

1.00164384

30,049,315.20

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2025-12-18

1.00162411

1.00162411

30,048,723.30

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2025-12-18

1.00166356

1.00166356

12,566,871.02

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00163069

1.00163069

20,032,613.80

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2025-12-18

1.00166356

1.00166356

22,685,676.31

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2025-12-18

1.00067123

1.00067123

100,047,111.26

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2025-12-18

1.00068493

1.00068493

30,020,547.90

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2025-12-18

1.00067671

1.00067671

30,020,301.30

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2025-12-18

1.00067945

1.00067945

20,013,589.00

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2025-12-18

1.00069589

1.00069589

30,020,876.70

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2025-12-18

1.00069316

1.00069316

30,020,794.80

2.53