齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-12-11

1.07187124

1.07187124

32,156,137.20

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-12-11

1.0738137

1.0738137

43,382,074.15

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.07284246

1.07284246

43,128,266.89

3.75

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-12-11

1.03030137

1.03030137

5,348,294.41

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-12-11

1.03138356

1.03138356

82,593,196.36

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.03084246

1.03084246

50,140,177.25

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-12-11

1.03084246

1.03084246

22,255,888.71

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-12-11

1.03192466

1.03192466

2,413,671.78

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-12-11

1.03084246

1.03084246

2,711,115.67

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-12-11

1.03138356

1.03138356

8,208,781.75

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-12-11

1.02870548

1.02870548

7,112,469.69

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-12-11

1.02974932

1.02974932

180,504,759.39

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-12-11

1.0292274

1.0292274

116,539,418.50

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-12-11

1.0292274

1.0292274

3,900,771.85

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-12-11

1.02974932

1.02974932

12,173,696.46

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-12-11

1.02865616

1.02865616

5,084,647.40

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-12-11

1.02966165

1.02966165

155,808,402.59

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.0291589

1.0291589

47,176,643.98

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-12-11

1.0291589

1.0291589

70,126,887.45

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-12-11

1.0291589

1.0291589

5,691,248.72

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-12-11

1.02966165

1.02966165

10,525,201.39

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-12-11

1.02756302

1.02756302

4,497,643.34

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-12-11

1.02853014

1.02853014

103,614,127.34

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-12-11

1.02804658

1.02804658

75,828,715.74

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02804658

1.02804658

8,080,446.12

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-12-11

1.02853014

1.02853014

16,070,783.44

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-12-11

1.02026713

1.02026713

81,590,763.51

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-12-11

1.02063561

1.02063561

51,031,780.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-12-11

1.02048823

1.02048823

20,409,764.60

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.02100411

1.02100411

20,930,584.26

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02048822

1.02048822

30,614,646.60

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.02107781

1.02107781

51,053,890.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-12-11

1.02100412

1.02100412

26,926,941.66

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-12-11

1.01834521

1.01834521

122,141,343.54

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-12-11

1.01868493

1.01868493

50,934,246.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-12-11

1.0184811

1.0184811

50,720,358.78

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01854904

1.01854904

30,556,471.20

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01895672

1.01895672

50,947,836.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-12-11

1.01888877

1.01888877

15,780,549.27

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-12-11

1.01616986

1.01616986

50,808,493.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-12-11

1.01648082

1.01648082

50,824,042.45

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-12-11

1.01629425

1.01629425

20,325,885.00

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.0166674

1.0166674

20,333,348.00

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01635644

1.01635644

20,327,128.80

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01672959

1.01672959

30,501,887.70

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-12-11

1.0166674

1.0166674

26,041,935.45

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-12-11

1.0151726

1.0151726

151,303,356.55

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-12-11

1.01546438

1.01546438

50,773,219.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-12-11

1.01528931

1.01528931

50,764,465.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01534767

1.01534767

30,460,430.10

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01569781

1.01569781

50,784,890.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-12-11

1.01563945

1.01563945

25,299,578.70

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-12-11

1.01410411

1.01410411

48,728,716.59

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-12-11

1.01437534

1.01437534

121,217,853.13

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-12-11

1.01421261

1.01421261

151,878,339.54

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.01453808

1.01453808

12,752,743.67

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01426686

1.01426686

30,326,579.11

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01459233

1.01459233

50,729,616.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-12-11

1.01453808

1.01453808

13,809,892.34

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-12-11

1.01317809

1.01317809

73,990,369.56

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-12-11

1.01343151

1.01343151

201,064,813.67

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-12-11

1.01327945

1.01327945

151,991,917.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-12-11

1.01348219

1.01348219

101,348,219.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01333014

1.01333014

42,742,265.31

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01363425

1.01363425

50,681,712.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-12-11

1.01358356

1.01358356

17,349,509.80

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-12-11

1.01210959

1.01210959

61,888,477.21

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-12-11

1.01234247

1.01234247

101,234,247.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-12-11

1.01220274

1.01220274

151,830,412.73

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-12-11

1.01238904

1.01238904

50,518,213.10

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-12-11

1.0124822

1.0124822

10,614,863.38

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01224932

1.01224932

36,694,037.85

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-12-11

1.01248219

1.01248219

30,568,862.28

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-12-11

1.01118356

1.01118356

101,002,069.89

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-12-11

1.01139862

1.01139862

101,139,862.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-12-11

1.01126958

1.01126958

151,690,440.48

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01131261

1.01131261

50,565,630.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01157069

1.01157069

50,578,534.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-12-11

1.01152767

1.01152767

14,196,790.85

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-12-11

1.0101863

1.0101863

207,582,174.47

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-12-11

1.0103822

1.0103822

101,038,220.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-12-11

1.01026466

1.01026466

100,814,310.42

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.01049973

1.01049973

18,845,819.96

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01030384

1.01030384

50,515,192.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.0105389

1.0105389

50,526,945.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-12-11

1.01049973

1.01049973

18,819,546.97

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-12-11

1.00918904

1.00918904

201,736,891.41

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-12-11

1.00936575

1.00936575

100,936,575.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-12-11

1.00925973

1.00925973

100,855,324.82

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00929507

1.00929507

50,464,753.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-12-11

1.00947178

1.00947178

29,299,918.41

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-12-11

1.00819179

1.00819179

100,819,179.85

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-12-11

1.00834932

1.00834932

50,417,466.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00844384

1.00844384

14,198,889.27

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-12-11

1.0082863

1.0082863

48,317,079.50

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00847534

1.00847534

50,322,919.47

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-12-11

1.00844383

1.00844383

19,460,949.03

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-12-11

1.00691781

1.00691781

120,830,139.25

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-12-11

1.00705617

1.00705617

50,352,808.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-12-11

1.00697315

1.00697315

50,348,657.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00700082

1.00700082

30,210,024.60

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00716684

1.00716684

50,358,342.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-12-11

1.00713918

1.00713918

30,214,175.40

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-12-11

1.00595891

1.00595891

150,893,837.75

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-12-11

1.00607808

1.00607808

50,303,904.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-12-11

1.00600658

1.00600658

50,300,329.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00603041

1.00603041

20,120,608.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-12-11

1.00614959

1.00614959

30,150,278.61

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-12-11

1.0050685

1.0050685

100,456,597.58

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-12-11

1.00516986

1.00516986

30,155,095.80

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-12-11

1.00510904

1.00510904

30,153,271.20

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00523069

1.00523069

7,604,570.17

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00512932

1.00512932

20,102,586.40

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00525095

1.00525095

30,157,528.50

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-12-11

1.00523068

1.00523068

30,028,250.87

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-12-11

1.00356165

1.00356165

220,783,564.36

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-12-11

1.00363288

1.00363288

30,108,986.40

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00367561

1.00367561

20,073,512.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00360438

1.00360438

20,072,087.60

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00368987

1.00368987

30,110,696.10

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-12-11

1.00367562

1.00367562

30,110,268.60

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2025-12-11

1.00255069

1.00255069

200,510,139.78

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2025-12-11

1.00260274

1.00260274

50,130,137.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2025-12-11

1.00257151

1.00257151

50,128,575.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00258192

1.00258192

20,051,638.40

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2025-12-11

1.00263397

1.00263397

37,019,251.44

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2025-12-11

1.00161096

1.00161096

200,322,193.31

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2025-12-11

1.00164384

1.00164384

30,049,315.20

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00166356

1.00166356

14,145,492.79

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00163068

1.00163068

20,032,613.60

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00167014

1.00167014

30,050,104.20

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2025-12-11

1.00166356

1.00166356

28,017,531.44

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2025-12-11

1.00067123

1.00067123

120,080,548.85

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2025-12-11

1.00068493

1.00068493

30,020,547.90

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00067945

1.00067945

20,013,589.00

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00069589

1.00069589

30,020,876.70

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2025-12-11

1.00069315

1.00069315

24,034,648.08

2.53

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-12-11

1.02853014

1.02853014

210,075,224.11

2.95

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-12-11

1.02923288

1.02923288

6,571,651.94

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-12-11

1.03029589

1.03029589

154,956,503.92

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.02976438

1.02976438

21,511,777.90

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-12-11

1.02976438

1.02976438

106,179,005.22

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.03029588

1.03029588

6,792,740.74

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02976438

1.02976438

5,879,954.61

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-12-11

1.03029589

1.03029589

7,942,551.02

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-12-11

1.02920273

1.02920273

8,333,454.50

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-12-11

1.03022739

1.03022739

193,775,472.38

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.02971507

1.02971507

119,230,707.96

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-12-11

1.02971507

1.02971507

27,606,661.03

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02971506

1.02971506

1,513,681.14

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-12-11

1.03022739

1.03022739

15,513,164.04

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-12-11

1.02810959

1.02810959

7,015,819.84

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-12-11

1.02909589

1.02909589

193,830,212.06

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.02860274

1.02860274

11,571,780.83

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-12-11

1.02860274

1.02860274

88,305,545.23

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.02909589

1.02909589

15,970,539.12

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02860274

1.02860274

10,975,191.24

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-12-11

1.02909588

1.02909588

11,740,954.89

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-12-11

1.02709452

1.02709452

4,709,228.37

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-12-11

1.02804521

1.02804521

138,230,960.18

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.02756986

1.02756986

13,050,137.22

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-12-11

1.02756987

1.02756987

74,313,853.00

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02756987

1.02756987

7,542,362.85

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-12-11

1.0280452

1.0280452

11,169,711.10

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-12-11

1.02646986

1.02646986

10,986,306.91

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-12-11

1.02739863

1.02739863

66,626,801.79

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.02693425

1.02693425

8,040,895.18

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-12-11

1.02693424

1.02693424

36,733,437.76

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02693425

1.02693425

1,622,556.12

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-12-11

1.02739864

1.02739864

5,122,609.62

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-12-11

1.02592329

1.02592329

9,160,469.06

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-12-11

1.02683288

1.02683288

205,366,576.93

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-12-11

1.02637809

1.02637809

179,852,232.71

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02637808

1.02637808

9,853,229.57

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-12-11

1.02683288

1.02683288

14,089,173.95

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-12-11

1.02537671

1.02537671

7,150,977.18

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-12-11

1.02626713

1.02626713

126,569,525.56

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.02582192

1.02582192

54,912,247.38

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-12-11

1.02626712

1.02626712

19,366,686.82

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02582192

1.02582192

6,719,133.58

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-12-11

1.02626712

1.02626712

11,776,415.20

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-12-11

1.02412739

1.02412739

7,990,241.90

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-12-11

1.02497397

1.02497397

140,421,434.98

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.02455068

1.02455068

48,645,666.29

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-12-11

1.02455068

1.02455068

74,546,307.48

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02455068

1.02455068

2,940,460.45

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-12-11

1.02497397

1.02497397

14,585,379.59

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-12-11

1.02365891

1.02365891

16,723,515.61

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-12-11

1.02407398

1.02407398

234,830,405.65

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-12-11

1.02390795

1.02390795

122,479,868.98

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02407398

1.02407398

51,111,532.34

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.02457206

1.02457206

51,228,603.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-12-11

1.02448904

1.02448904

23,136,035.99

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-12-11

1.02319042

1.02319042

14,179,372.84

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-12-11

1.02359726

1.02359726

185,639,600.77

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-12-11

1.02343452

1.02343452

129,403,060.71

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.02400411

1.02400411

28,514,418.45

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02359726

1.02359726

37,279,412.21

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.02408548

1.02408548

51,204,274.00

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-12-11

1.02400411

1.02400411

23,873,631.82

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-12-11

1.02184932

1.02184932

51,092,466.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-12-11

1.02224657

1.02224657

204,449,316.60

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-12-11

1.02208767

1.02208767

102,208,767.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-12-11

1.02208767

1.02208767

51,104,383.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02224657

1.02224657

51,112,328.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-12-11

1.02264383

1.02264383

28,164,633.72

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-12-11

1.02132192

1.02132192

114,352,308.77

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-12-11

1.0217096

1.0217096

212,392,993.20

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-12-11

1.02217479

1.02217479

51,108,739.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02170959

1.02170959

35,606,579.21

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-12-11

1.02209726

1.02209726

22,571,995.89

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-12-11

1.02079452

1.02079452

51,039,726.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-12-11

1.02117261

1.02117261

102,117,262.45

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-12-11

1.02102137

1.02102137

71,328,552.91

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-12-11

1.02102137

1.02102137

51,051,068.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-12-11

1.02102137

1.02102137

30,630,641.10

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.02162631

1.02162631

51,081,315.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-12-11

1.02155069

1.02155069

22,322,925.68

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-12-11

1.01973973

1.01973973

305,911,723.25

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-12-11

1.02009863

1.02009863

51,004,931.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-12-11

1.01995507

1.01995507

50,997,753.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01995507

1.01995507

30,598,652.10

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-12-11

1.02045753

1.02045753

30,613,725.90

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-12-11

1.01886302

1.01886302

101,886,303.36

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-12-11

1.01921233

1.01921233

50,960,616.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-12-11

1.01900273

1.01900273

50,950,136.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.01942191

1.01942191

10,196,257.94

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-12-11

1.0190726

1.0190726

30,572,178.00

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01949178

1.01949178

50,974,589.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-12-11

1.01942192

1.01942192

30,567,366.27

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-12-11

1.01782739

1.01782739

173,030,658.73

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-12-11

1.01815753

1.01815753

50,907,876.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-12-11

1.01795945

1.01795945

50,897,972.50

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01802548

1.01802548

30,540,764.40

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-12-11

1.01835561

1.01835561

22,773,486.51

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-12-11

1.01730959

1.01730959

101,730,961.14

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-12-11

1.01763014

1.01763014

50,881,507.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-12-11

1.0174378

1.0174378

50,871,890.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.01782246

1.01782246

19,657,205.17

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01750192

1.01750192

30,525,057.60

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01788657

1.01788657

50,894,328.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-12-11

1.01782246

1.01782246

20,759,506.89

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-12-11

1.0156

1.0156

33,158,324.40

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-12-11

1.0159

1.0159

50,795,000.84

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-12-11

1.01572

1.01572

50,786,000.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01578

1.01578

9,985,117.40

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-12-11

1.01608

1.01608

13,202,943.52

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-12-11

1.01467397

1.01467397

184,944,627.64

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-12-11

1.01495616

1.01495616

104,710,997.11

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.01512548

1.01512548

19,573,649.51

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01484328

1.01484328

50,742,164.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01518192

1.01518192

50,759,096.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-12-11

1.01512548

1.01512548

23,100,195.42

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-12-11

1.01360548

1.01360548

14,773,299.87

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-12-11

1.01386712

1.01386712

110,734,568.36

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-12-11

1.01371014

1.01371014

81,502,295.26

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01376246

1.01376246

18,815,431.26

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-12-11

1.01402411

1.01402411

14,763,177.02

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-12-11

1.01267945

1.01267945

43,348,756.54

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-12-11

1.01292329

1.01292329

101,292,330.44

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-12-11

1.01277699

1.01277699

101,277,699.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-12-11

1.01297206

1.01297206

50,648,603.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-12-11

1.01306958

1.01306958

12,876,114.36

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01282575

1.01282575

24,378,715.80

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01311835

1.01311835

50,655,917.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-12-11

1.01306959

1.01306959

16,377,282.99

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-12-11

1.01161096

1.01161096

36,570,747.81

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-12-11

1.01183425

1.01183425

86,977,273.04

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-12-11

1.01187891

1.01187891

50,593,945.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01174493

1.01174493

10,522,147.27

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01201287

1.01201287

50,600,643.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-12-11

1.01196822

1.01196822

15,134,996.70

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-12-11

1.01068494

1.01068494

57,719,206.24

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-12-11

1.01089041

1.01089041

101,089,041.70

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-12-11

1.01076712

1.01076712

101,076,712.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-12-11

1.01080822

1.01080822

34,690,938.11

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-12-11

1.01101369

1.01101369

17,314,620.45

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-12-11

1.00968767

1.00968767

59,813,897.57

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-12-11

1.00987397

1.00987397

106,036,768.48

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-12-11

1.00976219

1.00976219

80,780,975.20

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00998576

1.00998576

7,160,799.04

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00979945

1.00979945

24,063,520.89

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.01002301

1.01002301

50,501,150.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-12-11

1.00998576

1.00998576

27,748,348.77

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-12-11

1.00869041

1.00869041

58,515,139.37

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-12-11

1.00885753

1.00885753

100,885,755.50

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-12-11

1.00875726

1.00875726

100,875,726.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00879069

1.00879069

28,639,567.69

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00899124

1.00899124

50,449,562.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-12-11

1.00895781

1.00895781

21,654,252.52

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-12-11

1.00739726

1.00739726

49,706,995.60

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-12-11

1.00754521

1.00754521

50,377,261.13

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-12-11

1.00745644

1.00745644

50,302,300.05

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00763397

1.00763397

11,214,966.09

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00748603

1.00748603

24,602,808.85

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-12-11

1.00763397

1.00763397

25,383,307.34

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-12-11

1.00643835

1.00643835

90,438,551.94

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-12-11

1.00656712

1.00656712

30,197,013.60

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-12-11

1.00648987

1.00648987

30,194,696.10

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-12-11

1.00656712

1.00656712

2,043,331.25

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-12-11

1.00664439

1.00664439

43,778,964.52

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00651561

1.00651561

19,939,074.23

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00667013

1.00667013

50,333,506.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-12-11

1.00664439

1.00664439

23,204,159.83

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-12-11

1.00547945

1.00547945

130,712,329.51

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-12-11

1.00558905

1.00558905

30,167,671.50

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-12-11

1.00558904

1.00558904

5,027,945.20

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-12-11

1.0056548

1.0056548

35,197,918.00

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00565479

1.00565479

11,735,991.40

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00554521

1.00554521

20,110,904.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00567671

1.00567671

30,170,301.30

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-12-11

1.0056548

1.0056548

30,169,644.00

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-12-11

1.0040411

1.0040411

190,767,810.78

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-12-11

1.00412192

1.00412192

30,123,657.60

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-12-11

1.00407342

1.00407342

50,203,671.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00408959

1.00408959

20,081,791.80

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00418658

1.00418658

30,125,597.40

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-12-11

1.00417041

1.00417041

27,726,149.19

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2025-12-11

1.00308219

1.00308219

220,655,013.36

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2025-12-11

1.00314383

1.00314383

30,094,314.90

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00318082

1.00318082

12,560,827.05

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00311918

1.00311918

20,062,383.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00319315

1.00319315

30,095,794.50

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2025-12-11

1.00318082

1.00318082

30,095,424.60

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2025-12-11

1.00208082

1.00208082

200,416,166.42

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2025-12-11

1.00212329

1.00212329

30,063,698.70

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2025-12-11

1.00209781

1.00209781

40,083,912.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2025-12-11

1.0021063

1.0021063

20,042,126.00

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00215726

1.00215726

30,064,717.80

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2025-12-11

1.00214877

1.00214877

25,349,353.14

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2025-12-11

1.0011411

1.0011411

130,078,264.12

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2025-12-11

1.00116439

1.00116439

30,034,931.70

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2025-12-11

1.00115041

1.00115041

30,034,512.30

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2025-12-11

1.00117835

1.00117835

12,560,783.58

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00115507

1.00115507

20,023,101.40

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2025-12-11

1.00117835

1.00117835

22,674,687.27

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2025-12-11

1.00020137

1.00020137

100,000,133.87

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2025-12-11

1.00020548

1.00020548

30,006,164.40

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2025-12-11

1.00020302

1.00020302

30,006,090.60

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2025-12-11

1.00020383

1.00020383

20,004,076.60

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2025-12-11

1.00020877

1.00020877

30,006,263.10

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2025-12-11

1.00020794

1.00020794

30,006,238.20

2.53