代理债券买断式回购业务

业务解释

　　委托人委托齐鲁银行代理达成债券买断式回购业务的行为。

适用对象

　　在齐鲁银行开立丙类债券结算账户的交易机构。

业务申请条件

　　已签订《全国银行间债券市场债券质押式回购主协议》和《全国银行间债券市场债券买断式回购主协议》，齐鲁银行代理的丙类债券结算客户。

办理程序

　　委托人提出口头交易意向与我行进行询价，然后向齐鲁银行出具书面债券买断式回购委托书发送委托交易指令。

　　齐鲁银行与委托人达成债券买断式回购交易，填制债券买断式回购交易确认通知单并双方盖章确认。

代理债券质押式回购业务

业务解释

　　债券质押式回购是指齐鲁银行与其他市场成员双方在银行间债券市场进行的，以债券为权利质押的一种短期资金融通业务，资金融入方（正回购方）在将债券质押给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正回购方返还原出质债券的融资行为。

适用对象

　　债券质押式回购业务的交易对手必须为银行间债券市场的成员

业务申请条件

　　债券质押式回购业务的交易对手必须签署《全国银行间债券市场债券质押式回购主协议》。

办理程序

　　债券质押式回购业务根据银行间债券市场的具体业务规则办理。